开云kaiyun累计净值为1.0528元-开元体育在线登录
本站音信,12月11日,华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新单元净值为1.0528元,累计净值为1.0528元开云kaiyun,较前一交曩昔上升0.0%。历史数据流露该基金近1个月上升0.23%,近3个月上升0.5%,近6个月上升0.93%,近1年上升2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比133.32%,现款占净值比0.12%。
该基金的基金司理为李邦长,李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬谢5.28%。
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